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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 19 688.00 | 6 994.00 | 12 694.00 | 19 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 809.00 | 11 261.00 | 12 548.00 | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 235.00 | 69 212.00 | 34 023.00 | 103 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 997.00 | 88 317.00 | 59 680.00 | 147 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CF Disponibilités | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 181.00 | 88 317.00 | 257 864.00 | 346 181.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 8 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 637.00 | 85 264.00 | | 18 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 382.00 | 46 173.00 | | 20 382.00 |
DL TOTAL (I) | 159 819.00 | 140 237.00 | | 159 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 462.00 | 31 732.00 | | 23 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 9 491.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 524.00 | 40 789.00 | | 32 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 724.00 | 34 887.00 | | 25 724.00 |
EA Autres dettes | 14 954.00 | 5 704.00 | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 043.00 | 122 603.00 | | 98 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 864.00 | 262 840.00 | | 257 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 623.00 | 105 888.00 | | 89 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 383.00 | | 449 383.00 | 449 383.00 |
FG Production vendue services | 228 499.00 | | 228 499.00 | 228 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 883.00 | | 677 883.00 | 677 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 189.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -7.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 179.00 | 2 680.00 | | -7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 640.00 | 704 820.00 | | 682 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 258.00 | 658 647.00 | | 662 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 382.00 | 46 173.00 | | 20 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 048.00 | 14 926.00 | 3 657.00 | 77 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 198.00 | 14 926.00 | 3 657.00 | 76 198.00 |