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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 090.00 | 100 724.00 | 66 365.00 | 167 090.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 355.00 | 101 574.00 | 66 780.00 | 168 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
072 Créances – Autres | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
084 Disponibilités | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
110 Total général Actif | 350 718.00 | 101 574.00 | 249 144.00 | 350 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 357.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |