| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 658 167.00 | 760 801.00 | 2 897 365.00 | 3 658 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 384.00 | 84 746.00 | 58 638.00 | 143 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 551.00 | 845 547.00 | 3 480 004.00 | 4 325 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 200.00 | | 355 200.00 | 355 200.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 832.00 | | 377 832.00 | 377 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 383.00 | 845 547.00 | 3 857 836.00 | 4 703 383.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 892 100.00 | 788 500.00 | | 892 100.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 109.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 729.00 | 103 597.00 | | 112 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 185.00 | 900 456.00 | | 1 013 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456 636.00 | 2 632 555.00 | | 2 456 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 325.00 | 264 365.00 | | 244 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 393.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 778.00 | 65 286.00 | | 62 778.00 |
EA Autres dettes | 79 451.00 | 78 891.00 | | 79 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 650.00 | 3 042 490.00 | | 2 844 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 836.00 | 3 942 946.00 | | 3 857 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 279.00 | 596 310.00 | | 492 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 400.00 | | 506 400.00 | 506 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 400.00 | | 506 400.00 | 506 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 930.00 | 41 315.00 | | 42 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 400.00 | 501 734.00 | | 506 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 671.00 | 398 137.00 | | 393 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 729.00 | 103 597.00 | | 112 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 551.00 | | | 4 325 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 325 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 551.00 | | | 4 251 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 740.00 | 134 807.00 | | 710 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 740.00 | 134 807.00 | | 710 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
UX Autres créances clients | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 048.00 | 93 809.00 | 382 566.00 | 1 235 048.00 |
VI Groupe et associés | 244 325.00 | 244 325.00 | | 244 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 832.00 | 377 832.00 | | 377 832.00 |
VW T.V.A. | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 519.00 | 492 279.00 | 382 566.00 | 1 633 519.00 |