| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 658 167.00 | 1 245 005.00 | 2 413 161.00 | 3 658 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 068.00 | 135 453.00 | 3 616.00 | 139 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 235.00 | 1 380 458.00 | 2 940 777.00 | 4 321 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CF Disponibilités | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 171.00 | | 620 171.00 | 620 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 406.00 | 1 380 458.00 | 3 560 948.00 | 4 941 406.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 274 900.00 | 1 167 510.00 | | 1 274 900.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 478.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 289.00 | 106 987.00 | | 77 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 514.00 | 1 283 225.00 | | 1 360 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 003.00 | 1 947 012.00 | | 1 755 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 371.00 | 289 631.00 | | 238 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 420.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 201.00 | 109 579.00 | | 96 201.00 |
EA Autres dettes | 106 442.00 | 80 343.00 | | 106 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 434.00 | 2 430 985.00 | | 2 200 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 948.00 | 3 714 210.00 | | 3 560 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 278.00 | 711 423.00 | | 646 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 807.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 159.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 159.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 159.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 34 723.00 | | 21 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 131.00 | 517 410.00 | | 516 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 842.00 | 410 424.00 | | 438 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 289.00 | 106 987.00 | | 77 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 235.00 | | | 4 321 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 321 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 247 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 235.00 | | | 4 247 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 651.00 | 134 807.00 | | 1 245 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 651.00 | 134 807.00 | | 1 245 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
UX Autres créances clients | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 392.00 | 198 235.00 | 862 796.00 | 1 752 392.00 |
VI Groupe et associés | 238 371.00 | 238 371.00 | | 238 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 602.00 | 512 602.00 | | 512 602.00 |
VW T.V.A. | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 435.00 | 643 278.00 | 862 796.00 | 2 197 435.00 |