| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 962.00 | 6 616.00 | 2 346.00 | 8 962.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 045.00 | 7 284.00 | 2 761.00 | 10 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 874.00 | 122.00 | 14 752.00 | 14 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 067.00 | 122.00 | 25 946.00 | 26 067.00 |
110 Total général Actif | 36 112.00 | 7 406.00 | 28 706.00 | 36 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 706.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 286.00 | 30 150.00 | | 41 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 125.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 797.00 | 45 472.00 | | 46 797.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 459.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 085.00 | 78 205.00 | | 88 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 935.00 | 25 276.00 | | 30 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 133.00 | -374.00 | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 13 840.00 | 14 710.00 | | 13 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 503.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 252.00 | 26 564.00 | | 28 252.00 |
252 Charges sociales | 12 129.00 | 12 360.00 | | 12 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 824.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 230.00 | 82 454.00 | | 89 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 145.00 | -4 248.00 | | -1 145.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 173.00 | -4 254.00 | | -1 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |