| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 962.00 | 7 801.00 | 1 161.00 | 8 962.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 999.00 | 8 469.00 | 1 530.00 | 9 999.00 |
060 Stock marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
084 Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
110 Total général Actif | 28 703.00 | 8 469.00 | 20 234.00 | 28 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 7 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 332.00 | 39 189.00 | | 16 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 703.00 | 41 413.00 | | 42 703.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 137.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 712.00 | 80 740.00 | | 59 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 731.00 | 27 433.00 | | 10 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -930.00 | 149.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 12 272.00 | 12 137.00 | | 12 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 538.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 294.00 | 23 323.00 | | 25 294.00 |
252 Charges sociales | 11 054.00 | 11 031.00 | | 11 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 129.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 426.00 | 77 336.00 | | 61 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | 3 404.00 | | -1 714.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 130.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 214.00 | 3 275.00 | | -2 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |