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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 648.00 | 37 544.00 | 22 104.00 | 59 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 648.00 | 37 544.00 | 22 104.00 | 59 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
110 Total général Actif | 115 811.00 | 37 544.00 | 78 267.00 | 115 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 38 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 396.00 | | | 178 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
242 Autres charges externes. | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
252 Charges sociales | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 950.00 | | | 950.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 950.00 | | | 950.00 |