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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 328.00 | 40 522.00 | 19 806.00 | 60 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 328.00 | 40 522.00 | 19 806.00 | 60 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
110 Total général Actif | 135 511.00 | 40 522.00 | 94 989.00 | 135 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 41 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 985.00 | | | 178 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 053.00 | | | -4 053.00 |
242 Autres charges externes. | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
252 Charges sociales | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 482.00 | | | 178 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 677.00 | | | 26 677.00 |