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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 42 899.00 | 40 043.00 | 2 855.00 | 42 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 431.00 | 51 756.00 | 2 674.00 | 54 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 734.00 | 80 884.00 | 10 850.00 | 91 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 095.00 | 172 685.00 | 41 409.00 | 214 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BT Marchandises | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BZ Autres créances | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CF Disponibilités | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 873.00 | | 110 873.00 | 110 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 969.00 | 172 685.00 | 152 283.00 | 324 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 28 182.00 | 21 001.00 | | 28 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 765.00 | 7 181.00 | | 16 765.00 |
DL TOTAL (I) | 70 247.00 | 53 482.00 | | 70 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 31 976.00 | | 44 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | 34 900.00 | | 35 959.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 036.00 | 68 379.00 | | 82 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 283.00 | 121 861.00 | | 152 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 036.00 | 68 019.00 | | 82 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 069.00 | | 394 069.00 | 394 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 069.00 | | 394 069.00 | 394 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | 1 276.00 | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 1 276.00 | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 1 776.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 776.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | -500.00 | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -2 800.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 925.00 | 364 665.00 | | 429 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 160.00 | 357 484.00 | | 413 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 765.00 | 7 181.00 | | 16 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 065.00 | | | 189 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 365.00 | 5 320.00 | | 167 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 365.00 | 5 320.00 | | 167 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VP Divers | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |