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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 42 899.00 | 40 551.00 | 2 347.00 | 42 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 814.00 | 47 401.00 | 3 412.00 | 50 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 734.00 | 84 259.00 | 7 475.00 | 91 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 478.00 | 172 213.00 | 38 265.00 | 210 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BT Marchandises | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BZ Autres créances | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CF Disponibilités | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 033.00 | 172 213.00 | 140 820.00 | 313 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 44 947.00 | 28 182.00 | | 44 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 366.00 | 16 765.00 | | -5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 64 881.00 | 70 247.00 | | 64 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407.00 | 60.00 | | 10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 794.00 | 44 932.00 | | 29 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 814.00 | 35 959.00 | | 34 814.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 1 079.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 938.00 | 82 036.00 | | 75 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 820.00 | 152 283.00 | | 140 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 938.00 | 82 036.00 | | 75 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 095.00 | | 1 890.00 | 214 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 507.00 | 210 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 507.00 | 185 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 065.00 | | 1 890.00 | 189 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 685.00 | 5 035.00 | 5 507.00 | 172 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 685.00 | 5 035.00 | 5 507.00 | 172 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VP Divers | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |