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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 436.00 | 21 046.00 | 6 390.00 | 27 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 527.00 | 21 046.00 | 307 481.00 | 328 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 851.00 | | 174 851.00 | 174 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 379.00 | 21 046.00 | 482 333.00 | 503 379.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 330 495.00 | | | 330 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
DL TOTAL (I) | 371 807.00 | | | 371 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 333.00 | | | 482 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 255.00 | | | 323 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 817.00 | 4 230.00 | 21 046.00 | 16 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 817.00 | 4 230.00 | 21 046.00 | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
UX Autres créances clients | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
VP Divers | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |