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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 161.00 | 25 600.00 | 12 560.00 | 38 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 253.00 | 25 600.00 | 313 652.00 | 339 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 987.00 | | 145 987.00 | 145 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 241.00 | 25 600.00 | 459 640.00 | 485 241.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 370 157.00 | | | 370 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 424 964.00 | | | 424 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 640.00 | | | 459 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 528.00 | | 10 726.00 | 328 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 436.00 | | 10 726.00 | 27 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 046.00 | 4 555.00 | 25 601.00 | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | 4 555.00 | 25 601.00 | 21 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UX Autres créances clients | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |