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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 835.00 | | 233 835.00 | 233 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 381.00 | 92 117.00 | 72 264.00 | 164 381.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 651.00 | 92 367.00 | 306 285.00 | 398 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 316.00 | 9 206.00 | 288 110.00 | 297 316.00 |
072 Créances – Autres | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 898.00 | 9 206.00 | 342 692.00 | 351 898.00 |
110 Total général Actif | 750 549.00 | 101 573.00 | 648 976.00 | 750 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 896.00 | 485 455.00 | | 434 896.00 |
230 Autres produits | 26 896.00 | 107 747.00 | | 26 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 792.00 | 593 202.00 | | 461 792.00 |
242 Autres charges externes. | 219 645.00 | 223 603.00 | | 219 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 239.00 | 10 391.00 | | 11 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 200.00 | 109 882.00 | | 117 200.00 |
252 Charges sociales | 47 280.00 | 43 568.00 | | 47 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 278.00 | 15 079.00 | | 13 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 206.00 | 33 713.00 | | 9 206.00 |
262 Autres charges | 42 744.00 | 96 148.00 | | 42 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 592.00 | 532 384.00 | | 460 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 200.00 | 60 818.00 | | 1 200.00 |
280 Produits financiers | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
294 Charges financières | 2 645.00 | 2 674.00 | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 570.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 12 313.00 | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | 45 260.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 086.00 | | | 397 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 899.00 | | | 26 899.00 |