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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 835.00 | | 233 835.00 | 233 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 706.00 | 105 108.00 | 64 598.00 | 169 706.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 977.00 | 105 358.00 | 298 618.00 | 403 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 457 086.00 | 77 847.00 | 379 239.00 | 457 086.00 |
072 Créances – Autres | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 196.00 | 77 847.00 | 416 348.00 | 494 196.00 |
110 Total général Actif | 898 172.00 | 183 206.00 | 714 967.00 | 898 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 544.00 | 434 896.00 | | 534 544.00 |
230 Autres produits | 4 051.00 | 26 896.00 | | 4 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 595.00 | 461 792.00 | | 538 595.00 |
242 Autres charges externes. | 219 747.00 | 219 645.00 | | 219 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 095.00 | 11 239.00 | | 20 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 050.00 | 117 200.00 | | 147 050.00 |
252 Charges sociales | 59 402.00 | 47 280.00 | | 59 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 992.00 | 13 278.00 | | 12 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 68 641.00 | 9 206.00 | | 68 641.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 42 744.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 944.00 | 460 592.00 | | 527 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 651.00 | 1 200.00 | | 10 651.00 |
280 Produits financiers | | 5 120.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 191.00 | 2 457.00 | | 3 191.00 |
294 Charges financières | 2 970.00 | 2 645.00 | | 2 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 031.00 | 564.00 | | 4 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 917.00 | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 778.00 | 4 651.00 | | 5 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 651.00 | | | 398 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |