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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 041.00 | | 269 041.00 | 269 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 789.00 | 104 414.00 | 24 375.00 | 128 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 276.00 | 104 414.00 | 295 862.00 | 400 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
072 Créances – Autres | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
084 Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
110 Total général Actif | 447 514.00 | 104 414.00 | 343 100.00 | 447 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
214 Production vendue de biens – France | 433 181.00 | | | 433 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
230 Autres produits | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 248.00 | | | 482 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 436.00 | | | 134 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
252 Charges sociales | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 468.00 | | | 449 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 325.00 | | | 397 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |