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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 041.00 | | 242 041.00 | 242 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 679.00 | 111 428.00 | 18 251.00 | 129 679.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 166.00 | 111 428.00 | 262 738.00 | 374 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
084 Disponibilités | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
110 Total général Actif | 437 632.00 | 111 428.00 | 326 204.00 | 437 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 391 179.00 | | | 391 179.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
230 Autres produits | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
252 Charges sociales | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 590.00 | | | 422 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 276.00 | | | 400 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |