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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 23 103.00 | 5 845.00 | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 435.00 | 23 082.00 | 6 353.00 | 29 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 848.00 | 46 185.00 | 15 663.00 | 61 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 529.00 | 17 306.00 | 291 223.00 | 308 529.00 |
BZ Autres créances | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 525.00 | 17 306.00 | 423 219.00 | 440 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 373.00 | 63 491.00 | 438 882.00 | 502 373.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 505.00 | 17 206.00 | | 19 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 192.00 | 2 299.00 | | 34 192.00 |
DL TOTAL (I) | 64 697.00 | 30 505.00 | | 64 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 697.00 | 194 167.00 | | 151 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 646.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 459.00 | 90 386.00 | | 135 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 230.00 | 60 897.00 | | 86 230.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 184.00 | 346 096.00 | | 374 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 882.00 | 376 602.00 | | 438 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 122.00 | 346 096.00 | | 350 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 288.00 | | 7 559.00 | 62 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 61 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 58 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 823.00 | | 7 559.00 | 58 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 384.00 | 5 424.00 | 2 622.00 | 43 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 384.00 | 5 424.00 | 2 622.00 | 43 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 676.00 | | 370.00 | 17 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 676.00 | | 370.00 | 17 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 676.00 | | 370.00 | 17 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 459.00 | 135 459.00 | | 135 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 278 321.00 | | | 278 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 697.00 | 127 635.00 | 24 062.00 | 151 697.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 190.00 | 369 740.00 | 3 450.00 | 373 190.00 |
VW T.V.A. | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 184.00 | 350 122.00 | 24 062.00 | 374 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |