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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 302.00 | 31 774.00 | 6 529.00 | 38 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 796.00 | 36 965.00 | 12 831.00 | 49 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 979.00 | 71 858.00 | 38 121.00 | 109 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 050.00 | | 208 050.00 | 208 050.00 |
BZ Autres créances | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 249.00 | | 398 249.00 | 398 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 228.00 | 71 858.00 | 436 369.00 | 508 228.00 |
CU Autres participations | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 662.00 | 152 410.00 | | 220 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 660.00 | 68 253.00 | | -4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 227 002.00 | 231 662.00 | | 227 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 463.00 | 57 333.00 | | 56 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 250.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 363.00 | 76 640.00 | | 61 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 575.00 | 98 735.00 | | 85 575.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | 4 098.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 367.00 | 237 056.00 | | 209 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 369.00 | 468 719.00 | | 436 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 527.00 | | 8 770.00 | 103 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 109 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 88 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 146.00 | | 6 270.00 | 84 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | 2 500.00 | 16 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 208 050.00 | 208 050.00 | | 208 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 570.00 | 252 025.00 | 7 546.00 | 259 570.00 |
VW T.V.A. | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 367.00 | 159 367.00 | 50 000.00 | 209 367.00 |