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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 541.00 | 28 320.00 | 4 221.00 | 32 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 541.00 | 28 320.00 | 64 221.00 | 92 541.00 |
060 Stock marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
110 Total général Actif | 116 859.00 | 28 320.00 | 88 538.00 | 116 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 990.00 | 116 860.00 | | 112 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 962.00 | 851.00 | | 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 82.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 498.00 | 117 793.00 | | 115 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 462.00 | 51 929.00 | | 51 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 018.00 | 743.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 20 581.00 | 19 995.00 | | 20 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 1 943.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 169.00 | 26 762.00 | | 29 169.00 |
252 Charges sociales | 7 445.00 | 9 417.00 | | 7 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | 2 548.00 | | 1 686.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 942.00 | 113 347.00 | | 113 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 556.00 | 4 446.00 | | 1 556.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 44.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 531.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 435.00 | 3 871.00 | | 1 435.00 |