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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 541.00 | 29 792.00 | 2 749.00 | 32 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 541.00 | 29 792.00 | 62 749.00 | 92 541.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
084 Disponibilités | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
110 Total général Actif | 113 931.00 | 29 792.00 | 84 139.00 | 113 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 122.00 | 112 990.00 | | 98 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 270.00 | 962.00 | | 2 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | 1 543.00 | | 867.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | 3.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 557.00 | 115 498.00 | | 102 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 962.00 | 51 462.00 | | 43 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | 32.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | 1 018.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 18 399.00 | 20 581.00 | | 18 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 548.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 364.00 | 29 169.00 | | 28 364.00 |
252 Charges sociales | 7 929.00 | 7 445.00 | | 7 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 1 686.00 | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 300.00 | 113 942.00 | | 103 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -743.00 | 1 556.00 | | -743.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 62.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -798.00 | 1 435.00 | | -798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 612.00 | | | 4 612.00 |