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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 275.00 | 3 794.00 | 481.00 | 4 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 963.00 | 783.00 | 2 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 420.00 | 5 756.00 | 4 664.00 | 10 420.00 |
060 Stock marchandises | 72 695.00 | 15 937.00 | 56 759.00 | 72 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
084 Disponibilités | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 382.00 | 15 937.00 | 222 445.00 | 238 382.00 |
110 Total général Actif | 248 802.00 | 21 693.00 | 227 109.00 | 248 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 524 335.00 | 512 094.00 | | 524 335.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 393.00 | 15 384.00 | | 15 393.00 |
230 Autres produits | 26 303.00 | 30 754.00 | | 26 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 031.00 | 558 232.00 | | 566 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 662.00 | 330 367.00 | | 349 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 894.00 | 12 219.00 | | -1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 86 812.00 | 76 565.00 | | 86 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | 5 221.00 | | 5 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 545.00 | 61 094.00 | | 39 545.00 |
252 Charges sociales | 15 676.00 | 26 435.00 | | 15 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | 1 372.00 | | 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 937.00 | 21 654.00 | | 15 937.00 |
262 Autres charges | 3 533.00 | 10 825.00 | | 3 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 376.00 | 545 753.00 | | 515 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 655.00 | 12 479.00 | | 50 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | | | 409.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 785.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 1 481.00 | | 8 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 244.00 | 10 123.00 | | 42 244.00 |