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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 390.00 | 5 592.00 | 6 798.00 | 12 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 156.00 | 42 606.00 | 213 550.00 | 256 156.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 946.00 | 48 198.00 | 223 748.00 | 271 946.00 |
060 Stock marchandises | 348 409.00 | | 348 409.00 | 348 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 356.00 | | 418 356.00 | 418 356.00 |
072 Créances – Autres | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
084 Disponibilités | 277 194.00 | | 277 194.00 | 277 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 644.00 | | 1 090 644.00 | 1 090 644.00 |
110 Total général Actif | 1 362 590.00 | 48 198.00 | 1 314 391.00 | 1 362 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 645 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 128 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 314 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 198 943.00 | | | 2 198 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
230 Autres produits | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 257 187.00 | | | 2 257 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 692 019.00 | | | 1 692 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106 527.00 | | | -106 527.00 |
242 Autres charges externes. | 335 790.00 | | | 335 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -45 161.00 | | | -45 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 202.00 | | | 202 202.00 |
252 Charges sociales | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 246 525.00 | | | 2 246 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
294 Charges financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 862.00 | | | 2 862.00 |