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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 296.00 | | 1 249 296.00 | 1 249 296.00 |
BN En cours de production de biens | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BZ Autres créances | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 597.00 | | 206 597.00 | 206 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 893.00 | | 1 455 893.00 | 1 455 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 191 096.00 | | 1 191 096.00 | 1 191 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 94 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 60 036.00 | 30 822.00 | | 60 036.00 |
DH Report à nouveau | | 55 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 657.00 | 44 803.00 | | 202 657.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 424 111.00 | 234 436.00 | | 424 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 277.00 | | | 984 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 11 040.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | 14 542.00 | | 19 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 810.00 | 5 135.00 | | 21 810.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 782.00 | 30 717.00 | | 1 031 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 893.00 | 265 153.00 | | 1 455 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 851.00 | 30 717.00 | | 144 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
FM Production stockée | | | -2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 10 653.00 | | 12 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 289.00 | 132 656.00 | | 357 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 632.00 | 87 853.00 | | 154 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 657.00 | 44 803.00 | | 202 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 200.00 | | 1 191 096.00 | 63 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 191 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 249 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 191 096.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VC Groupe et associés | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 277.00 | 97 346.00 | 396 802.00 | 984 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 030.00 | 148 030.00 | | 148 030.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 782.00 | 144 851.00 | 396 802.00 | 1 031 782.00 |