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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 191 096.00 | | 1 191 096.00 | 1 191 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 249 296.00 | | 1 249 296.00 | 1 249 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
072 Créances – Autres | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
084 Disponibilités | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
110 Total général Actif | 1 374 570.00 | | 1 374 570.00 | 1 374 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 887 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 943 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
222 Production stockée | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 109.00 | | | 221 109.00 |
242 Autres charges externes. | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
252 Charges sociales | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 345.00 | | | 15 345.00 |