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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 7 031.00 | 1 184.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 6 802.00 | 562.00 | 7 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 146.00 | 2 815.00 | 27 331.00 | 30 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 725.00 | 16 648.00 | 29 076.00 | 45 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 490.00 | 16 648.00 | 118 842.00 | 135 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 713.00 | 37 237.00 | | 74 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 155.00 | 37 476.00 | | -35 155.00 |
DL TOTAL (I) | 50 558.00 | 85 713.00 | | 50 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 884.00 | 29 299.00 | | 21 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 12 020.00 | | 24 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 136.00 | 18 533.00 | | 22 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 284.00 | 59 859.00 | | 68 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 842.00 | 145 572.00 | | 118 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 215.00 | | 267 215.00 | 267 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 215.00 | | 267 215.00 | 267 215.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 772.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 772.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -772.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 1 930.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 591.00 | 359 681.00 | | 269 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 746.00 | 322 205.00 | | 304 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 155.00 | 37 476.00 | | -35 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 040.00 | | 1 685.00 | 44 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | | 1 685.00 | 44 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 219.00 | 3 429.00 | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | 3 429.00 | | 13 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 848.00 | 7 563.00 | 14 284.00 | 21 848.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 284.00 | 53 999.00 | 14 284.00 | 68 284.00 |