| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 7 778.00 | 437.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 826.00 | 18 683.00 | 42 143.00 | 60 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 041.00 | 26 461.00 | 42 580.00 | 69 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 621.00 | 1 837.00 | 31 784.00 | 33 621.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 535.00 | 1 837.00 | 48 698.00 | 50 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 577.00 | 28 299.00 | 91 278.00 | 119 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 765.00 | 39 558.00 | | 24 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | -14 793.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 35 768.00 | 35 765.00 | | 35 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 191.00 | 14 311.00 | | 30 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 18.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 19 884.00 | | 14 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 550.00 | 11 003.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 510.00 | 45 217.00 | | 55 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 278.00 | 80 983.00 | | 91 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 938.00 | 38 656.00 | | 36 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 211.00 | | 188 211.00 | 188 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 211.00 | | 188 211.00 | 188 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | 7 000.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | 6 978.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 969.00 | 199 530.00 | | 192 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 967.00 | 214 323.00 | | 192 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | -14 793.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 911.00 | | 21 000.00 | 48 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 69 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 69 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 911.00 | | 21 000.00 | 48 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 456.00 | 6 875.00 | 870.00 | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | 6 875.00 | 870.00 | 20 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 119.00 | 11 547.00 | 18 571.00 | 30 119.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 510.00 | 36 938.00 | 18 571.00 | 55 510.00 |