| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 227.00 | 31 678.00 | 549.00 | 32 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 166.00 | 73 519.00 | 27 646.00 | 101 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 693.00 | 105 197.00 | 29 495.00 | 134 693.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 717.00 | | 144 717.00 | 144 717.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 786.00 | | 236 786.00 | 236 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 479.00 | 105 197.00 | 266 281.00 | 371 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
DH Report à nouveau | 100 848.00 | 96 500.00 | | 100 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 458.00 | 4 377.00 | | -6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 122 748.00 | 129 234.00 | | 122 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 519.00 | 180 574.00 | | 37 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | 51 169.00 | | 106 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 533.00 | 231 743.00 | | 143 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 281.00 | 360 978.00 | | 266 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 533.00 | 231 743.00 | | 143 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 704.00 | | 648 704.00 | 648 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 704.00 | | 648 704.00 | 648 704.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 108.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 007.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 287.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 425.00 | 5 952.00 | | 59 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | 42.00 | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 970.00 | 5 994.00 | | 61 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 437.00 | -5 994.00 | | -59 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 1 491.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 143.00 | 818 266.00 | | 640 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 601.00 | 813 889.00 | | 646 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 458.00 | 4 377.00 | | -6 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 068.00 | | 625.00 | 145 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 134 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 133 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 768.00 | | 625.00 | 143 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 788.00 | 27 864.00 | 8 455.00 | 85 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 788.00 | 27 864.00 | 8 455.00 | 85 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 893.00 | 18 876.00 | 146 017.00 | 164 893.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 533.00 | 143 533.00 | | 143 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | 1 296.00 | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 390.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 68 756.00 | 60 307.00 | | 68 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 364.00 | 36 000.00 | | 42 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 344 561.00 | 595 348.00 | | 344 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 364.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | 2 660.00 | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 651.00 | | | 174 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 881.00 | 692 045.00 | | 456 881.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |