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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 901.00 | 89 623.00 | 4 278.00 | 93 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 428.00 | 121 850.00 | 5 578.00 | 127 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 310.00 | 62 769.00 | 481 542.00 | 544 310.00 |
BZ Autres créances | 166 697.00 | | 166 697.00 | 166 697.00 |
CF Disponibilités | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 345.00 | 62 769.00 | 726 576.00 | 789 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 774.00 | 184 619.00 | 732 154.00 | 916 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
DH Report à nouveau | -7 131.00 | -6 458.00 | | -7 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | -673.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 125 937.00 | 122 075.00 | | 125 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 504.00 | 205 728.00 | | 395 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 681.00 | 98 315.00 | | 210 681.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 217.00 | 304 043.00 | | 606 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 154.00 | 426 118.00 | | 732 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 217.00 | 304 043.00 | | 606 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 765 052.00 | | 1 765 052.00 | 1 765 052.00 |
FG Production vendue services | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 442.00 | | 1 770 442.00 | 1 770 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 20.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 247.00 | 32 705.00 | | 41 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 247.00 | 32 705.00 | | 41 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 247.00 | -32 685.00 | | -40 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 1 972.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 444.00 | 660 148.00 | | 1 771 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 582.00 | 660 821.00 | | 1 767 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | -673.00 | | 3 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 587.00 | | 741.00 | 135 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 127 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 126 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 287.00 | | 741.00 | 134 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 815.00 | 11 935.00 | 8 900.00 | 118 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 815.00 | 11 935.00 | 8 900.00 | 118 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 108.00 | 37 661.00 | | 25 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 108.00 | 37 661.00 | | 25 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 108.00 | 37 661.00 | | 25 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 504.00 | 395 504.00 | | 395 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 418 773.00 | 418 773.00 | | 418 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
VB T. V. A. | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
VC Groupe et associés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 093.00 | 586 255.00 | 126 838.00 | 713 093.00 |
VW T.V.A. | 169 971.00 | 169 971.00 | | 169 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 217.00 | 606 217.00 | | 606 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 370.00 | 7 674.00 | | 7 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | 3 339.00 | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 68 685.00 | 67 888.00 | | 68 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 637.00 | 43 824.00 | | 161 637.00 |
YT Sous‐traitance | 1 239 917.00 | 362 474.00 | | 1 239 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 394.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | 9 068.00 | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 747.00 | 127 224.00 | | 175 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 406.00 | 40 864.00 | | 126 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 481.00 | 477 525.00 | | 1 476 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |