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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 811.00 | | 225 811.00 | 225 811.00 |
BZ Autres créances | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 389.00 | | 334 389.00 | 334 389.00 |
CU Autres participations | 225 811.00 | | 225 811.00 | 225 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 005.00 | -12 435.00 | | -14 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 676.00 | -1 570.00 | | 97 676.00 |
DL TOTAL (I) | 301 671.00 | 203 995.00 | | 301 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 992.00 | 100 869.00 | | 26 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 326.00 | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 718.00 | 121 586.00 | | 32 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 389.00 | 325 582.00 | | 334 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 718.00 | 121 586.00 | | 32 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 751.00 | -728.00 | | -10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 892.00 | | | 89 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 784.00 | 1 570.00 | | -7 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 676.00 | -1 570.00 | | 97 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 811.00 | | | 225 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 811.00 | | | 225 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VP Divers | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |