| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 811.00 | | 225 811.00 | 225 811.00 |
BZ Autres créances | 152 583.00 | | 152 583.00 | 152 583.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 659.00 | | 152 659.00 | 152 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 470.00 | | 378 470.00 | 378 470.00 |
CU Autres participations | 225 811.00 | | 225 811.00 | 225 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 315 730.00 | | | 315 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 470.00 | | | 378 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 811.00 | | | 225 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 811.00 | | | 225 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
VI Groupe et associés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ST Autres comptes | 202.00 | | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | | | 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |