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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 147.00 | 30 687.00 | 71 459.00 | 102 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 056.00 | 32 047.00 | 80 008.00 | 112 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 798.00 | | 288 798.00 | 288 798.00 |
072 Créances – Autres | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
084 Disponibilités | 396 191.00 | | 396 191.00 | 396 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 884.00 | | 706 884.00 | 706 884.00 |
110 Total général Actif | 818 940.00 | 32 047.00 | 786 893.00 | 818 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825 405.00 | 635 526.00 | | 825 405.00 |
230 Autres produits | 5 254.00 | 575.00 | | 5 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 659.00 | 636 101.00 | | 830 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 705.00 | 104 177.00 | | 148 705.00 |
242 Autres charges externes. | 161 530.00 | 150 289.00 | | 161 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 927.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 444.00 | 177 756.00 | | 196 444.00 |
252 Charges sociales | 18 538.00 | 16 713.00 | | 18 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 496.00 | 9 402.00 | | 12 496.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 42.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 379.00 | 460 306.00 | | 539 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 291 281.00 | 175 795.00 | | 291 281.00 |
280 Produits financiers | 1 256.00 | 1 200.00 | | 1 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | 625.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 89 247.00 | 52 658.00 | | 89 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 679.00 | 124 768.00 | | 204 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 352.00 | | | 179 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |