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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 692.00 | 51 605.00 | 92 087.00 | 143 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 601.00 | 52 965.00 | 100 636.00 | 153 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
072 Créances – Autres | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
084 Disponibilités | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 618.00 | | 317 618.00 | 317 618.00 |
110 Total général Actif | 471 219.00 | 52 965.00 | 418 254.00 | 471 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 544.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 339.00 | | | 139 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |