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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 950.00 | 30.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 553.00 | 19 951.00 | 30 602.00 | 50 553.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 278.00 | 21 901.00 | 31 377.00 | 53 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
060 Stock marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 985.00 | 1 508.00 | 215 476.00 | 216 985.00 |
072 Créances – Autres | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
088 Caisse | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 846.00 | 1 508.00 | 273 338.00 | 274 846.00 |
110 Total général Actif | 328 124.00 | 23 410.00 | 304 715.00 | 328 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 014.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 740.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 590.00 | 460 153.00 | | 400 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3.00 | -130.00 | | -3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 372.00 | 70 459.00 | | 80 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 810.00 | 1 809.00 | | 4 810.00 |
230 Autres produits | 3 277.00 | 5 548.00 | | 3 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 046.00 | 537 838.00 | | 489 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 449.00 | 296 276.00 | | 221 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 697.00 | -19 514.00 | | 19 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 801.00 | 22 858.00 | | 16 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 434.00 | 1 401.00 | | 6 434.00 |
242 Autres charges externes. | 61 160.00 | 74 301.00 | | 61 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | 6 181.00 | | 7 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 284.00 | 119 861.00 | | 121 284.00 |
252 Charges sociales | 19 897.00 | 19 152.00 | | 19 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | 1 666.00 | | 2 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 886.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 883.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 138.00 | 523 951.00 | | 483 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 908.00 | 13 887.00 | | 5 908.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 178.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 309.00 | 1 906.00 | | 4 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 014.00 | 11 804.00 | | 1 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |