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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 5 400.00 | 765.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 164.00 | 5 400.00 | 123 765.00 | 129 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 657.00 | 507 814.00 | 106 843.00 | 614 657.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 793.00 | 507 814.00 | 111 979.00 | 619 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 957.00 | 513 214.00 | 235 743.00 | 748 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 47 916.00 | 34 839.00 | | 47 916.00 |
DH Report à nouveau | | -55 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 676.00 | 68 789.00 | | -71 676.00 |
DL TOTAL (I) | 112 640.00 | 184 316.00 | | 112 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013.00 | 6 805.00 | | 9 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 15 156.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 10 614.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 259.00 | 138 523.00 | | 105 259.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 103.00 | 171 098.00 | | 123 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 743.00 | 355 414.00 | | 235 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 103.00 | 171 098.00 | | 123 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 013.00 | 6 805.00 | | 9 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16.00 | 15 180.00 | 15 196.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16.00 | 15 180.00 | 15 196.00 | 16.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 8 140.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 712.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 1 917.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 108 083.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 587.00 | 173 665.00 | | 15 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 263.00 | 104 876.00 | | 87 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 676.00 | 68 789.00 | | -71 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 557.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 557.00 | | 4 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507 814.00 | | | 507 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 814.00 | | | 507 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 814.00 | | | 507 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 377.00 | | | 609 377.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 060.00 | 619 060.00 | | 619 060.00 |
VW T.V.A. | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 757.00 | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 397.00 | 12 439.00 | | 7 397.00 |
ST Autres comptes | 31 585.00 | 25 431.00 | | 31 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 303.00 | 7 726.00 | | 5 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 186.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 1 943.00 | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183.00 | -1 021.00 | | 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 487.00 | 3 613.00 | | 3 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 420.00 | 45 595.00 | | 44 420.00 |