| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 6 019.00 | 996.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 015.00 | 6 019.00 | 123 996.00 | 130 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 367.00 | 507 814.00 | 107 553.00 | 615 367.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 176.00 | 507 814.00 | 122 362.00 | 630 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 191.00 | 513 833.00 | 246 358.00 | 760 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
DH Report à nouveau | -71 676.00 | | | -71 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | -71 676.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 112 819.00 | 112 640.00 | | 112 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 9 013.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 1 714.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 037.00 | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 718.00 | 105 259.00 | | 104 718.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 539.00 | 123 103.00 | | 133 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 358.00 | 235 743.00 | | 246 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 958.00 | 123 103.00 | | 119 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 013.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220.00 | 30 300.00 | 33 520.00 | 3 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220.00 | 30 300.00 | 33 520.00 | 3 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 453.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 453.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -453.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 528.00 | 15 587.00 | | 33 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 349.00 | 87 263.00 | | 33 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | -71 676.00 | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 164.00 | | 851.00 | 129 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | | 851.00 | 6 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 619.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 619.00 | | 5 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507 814.00 | | | 507 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 814.00 | | | 507 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 814.00 | | | 507 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 377.00 | | | 609 377.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 4 419.00 | 13 581.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 985.00 | 618 985.00 | | 618 985.00 |
VW T.V.A. | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 539.00 | 119 958.00 | 13 581.00 | 133 539.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 659.00 | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | 7 397.00 | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 15 960.00 | 31 585.00 | | 15 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 252.00 | 5 303.00 | | 4 252.00 |
YT Sous‐traitance | | 134.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 1 589.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | 2 248.00 | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359.00 | 183.00 | | 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 007.00 | 3 487.00 | | 3 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 932.00 | 44 420.00 | | 29 932.00 |