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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 581.00 | 17 554.00 | 1 027.00 | 18 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 353.00 | 35 257.00 | 1 095.00 | 36 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 429.00 | 52 812.00 | 51 617.00 | 104 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 703.00 | | 201 703.00 | 201 703.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 679.00 | | 287 679.00 | 287 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 108.00 | 52 812.00 | 339 296.00 | 392 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DH Report à nouveau | 67 196.00 | 45 028.00 | | 67 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 837.00 | 22 168.00 | | 11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 129 413.00 | 117 576.00 | | 129 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 074.00 | 5 964.00 | | 48 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 19 560.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 67 807.00 | | 43 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 390.00 | 69 015.00 | | 76 390.00 |
EA Autres dettes | 30 110.00 | 8 256.00 | | 30 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 883.00 | 170 603.00 | | 209 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 296.00 | 288 179.00 | | 339 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 456.00 | | 819 456.00 | 819 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 456.00 | | 819 456.00 | 819 456.00 |
FM Production stockée | | | -92 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 649.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 2 649.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -2 064.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 356.00 | 1 259.00 | | -2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 942.00 | 838 480.00 | | 735 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 105.00 | 816 313.00 | | 724 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 837.00 | 22 168.00 | | 11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 429.00 | | 378.00 | 104 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 104 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 54 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 934.00 | | 378.00 | 54 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 513.00 | 2 300.00 | 1.00 | 50 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 513.00 | 2 300.00 | 1.00 | 50 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 201 703.00 | | | 201 703.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 989.00 | 11 158.00 | 36 831.00 | 47 989.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |
VW T.V.A. | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 883.00 | 173 052.00 | 36 831.00 | 209 883.00 |