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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 581.00 | 17 884.00 | 697.00 | 18 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 36 630.00 | 1 722.00 | 38 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 998.00 | 54 514.00 | 52 484.00 | 106 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 975.00 | | 311 975.00 | 311 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 973.00 | 54 514.00 | 364 459.00 | 418 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DH Report à nouveau | 50 462.00 | 67 196.00 | | 50 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | 11 837.00 | | 11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 112 195.00 | 129 413.00 | | 112 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 371.00 | 48 074.00 | | 61 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 12 120.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 43 188.00 | | 38 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 403.00 | 76 390.00 | | 141 403.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 30 110.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 264.00 | 209 883.00 | | 252 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 459.00 | 339 296.00 | | 364 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 154.00 | 173 053.00 | | 218 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 982.00 | | 738 982.00 | 738 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 982.00 | | 738 982.00 | 738 982.00 |
FM Production stockée | | | -17 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 77.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 454.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -454.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 756.00 | -2 356.00 | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 059.00 | 735 942.00 | | 723 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 706.00 | 724 105.00 | | 711 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | 11 837.00 | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 429.00 | | 2 569.00 | 104 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 934.00 | | 1 999.00 | 54 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 570.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 812.00 | 1 702.00 | | 52 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | 1 702.00 | | 52 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 419.00 | 14 309.00 | 34 110.00 | 48 419.00 |
VI Groupe et associés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 664.00 | 245 664.00 | | 245 664.00 |
VW T.V.A. | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 263.00 | 218 153.00 | 34 110.00 | 252 263.00 |