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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 646.00 | 22 747.00 | 1 899.00 | 24 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 446.00 | 22 747.00 | 11 699.00 | 34 446.00 |
060 Stock marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
110 Total général Actif | 47 979.00 | 22 747.00 | 25 232.00 | 47 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 218.00 | 58 663.00 | | 58 218.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 322.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 455.00 | 58 985.00 | | 58 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 275.00 | 4 877.00 | | 4 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | -102.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 15 239.00 | 16 823.00 | | 15 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 2 311.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 988.00 | 18 879.00 | | 18 988.00 |
252 Charges sociales | 9 915.00 | 10 219.00 | | 9 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 73.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 815.00 | 55 109.00 | | 52 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 640.00 | 3 877.00 | | 5 640.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 728.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 123.00 | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 365.00 | 3 026.00 | | 4 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |