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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 530.00 | 9 552.00 | 8 977.00 | 18 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 130.00 | 9 552.00 | 10 577.00 | 20 130.00 |
060 Stock marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
110 Total général Actif | 35 514.00 | 9 552.00 | 25 962.00 | 35 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 747.00 | 59 167.00 | | 58 747.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | 1 802.00 | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 370.00 | 60 969.00 | | 62 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 091.00 | 5 034.00 | | 5 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | -252.00 | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 17 246.00 | 15 646.00 | | 17 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 4 443.00 | | 6 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 613.00 | 19 190.00 | | 18 613.00 |
252 Charges sociales | 9 171.00 | 9 177.00 | | 9 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | 1 899.00 | | 55.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 108.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 482.00 | 55 245.00 | | 56 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 888.00 | 5 723.00 | | 5 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 273.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 424.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 874.00 | 5 037.00 | | -2 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 849.00 | | | 3 849.00 |