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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 043.00 | 896.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 046.00 | 31 638.00 | 133 408.00 | 165 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 387.00 | 32 681.00 | 258 706.00 | 291 387.00 |
BT Marchandises | 1 083 610.00 | | 1 083 610.00 | 1 083 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 566.00 | 1 131.00 | 537 435.00 | 538 566.00 |
BZ Autres créances | 443 203.00 | | 443 203.00 | 443 203.00 |
CF Disponibilités | 452 876.00 | | 452 876.00 | 452 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 788.00 | 1 131.00 | 2 537 657.00 | 2 538 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 175.00 | 33 812.00 | 2 796 363.00 | 2 830 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 365.00 | 698 797.00 | | 1 323 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 034.00 | 824 568.00 | | 370 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 400.00 | 1 655 365.00 | | 1 825 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 087.00 | 32 548.00 | | 175 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 533.00 | 147 641.00 | | 384 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 200.00 | 358 084.00 | | 275 200.00 |
EA Autres dettes | 136 144.00 | 231 369.00 | | 136 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 964.00 | 769 643.00 | | 970 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 363.00 | 2 425 008.00 | | 2 796 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 964.00 | 769 643.00 | | 970 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 483.00 | | 128 696.00 | 165 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 291 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 166 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 233.00 | | 128 544.00 | 41 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 152.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 371.00 | 14 605.00 | 1 295.00 | 19 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 371.00 | 14 605.00 | 1 295.00 | 19 371.00 |