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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 1 626.00 | 833.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 106.00 | 48 234.00 | 123 871.00 | 172 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 164.00 | 49 860.00 | 249 303.00 | 299 164.00 |
BT Marchandises | 1 213 556.00 | | 1 213 556.00 | 1 213 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 278.00 | 5 499.00 | 353 780.00 | 359 278.00 |
BZ Autres créances | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
CF Disponibilités | 789 748.00 | | 789 748.00 | 789 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 341.00 | 5 499.00 | 2 529 842.00 | 2 535 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 504.00 | 55 359.00 | 2 779 145.00 | 2 834 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 400.00 | 1 323 365.00 | | 1 693 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 652.00 | 370 034.00 | | 183 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 052.00 | 1 825 400.00 | | 2 009 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 553.00 | 175 087.00 | | 73 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 008.00 | 384 533.00 | | 438 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 587.00 | 275 200.00 | | 174 587.00 |
EA Autres dettes | 83 945.00 | 136 144.00 | | 83 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 093.00 | 970 964.00 | | 770 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 145.00 | 2 796 363.00 | | 2 779 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 093.00 | 970 964.00 | | 770 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 387.00 | | 7 777.00 | 291 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 985.00 | | 7 580.00 | 166 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | 197.00 | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 681.00 | 17 179.00 | | 32 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 681.00 | 17 179.00 | | 32 681.00 |