| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 823 001.00 | 124 823 000.00 | 1.00 | 124 823 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BZ Autres créances | 211 150.00 | | 211 150.00 | 211 150.00 |
CF Disponibilités | 40 500 003.00 | | 40 500 003.00 | 40 500 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 716 222.00 | | 40 716 222.00 | 40 716 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 539 223.00 | 124 823 000.00 | 40 716 223.00 | 165 539 223.00 |
CU Autres participations | 124 823 001.00 | 124 823 000.00 | 1.00 | 124 823 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 582 348.00 | 10 182 348.00 | | 33 582 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 570.00 | 653 570.00 | | 653 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -42 587.00 | -25 453 614.00 | | -42 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 484 198.00 | -22 188 973.00 | | -44 484 198.00 |
DL TOTAL (I) | -10 290 866.00 | -36 806 667.00 | | -10 290 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 595.00 | 2 210 441.00 | | 1 330 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
EA Autres dettes | 49 635 466.00 | 80 384 300.00 | | 49 635 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 007 089.00 | 82 595 155.00 | | 51 007 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 716 223.00 | 45 788 487.00 | | 40 716 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 007 089.00 | 82 595 155.00 | | 51 007 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 728 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 728 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 795 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 067 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 041 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 55 808 000.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 55 808 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831 952.00 | 176 673.00 | | 831 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 610 558.00 | 30 590 970.00 | | 22 610 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 442 510.00 | 30 767 643.00 | | 23 442 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 442 507.00 | 25 040 356.00 | | -23 442 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 835 065.00 | 55 514 176.00 | | 12 835 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 319 264.00 | 77 703 149.00 | | 57 319 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 484 198.00 | -22 188 973.00 | | -44 484 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 595.00 | 1 330 595.00 | | 1 330 595.00 |
UX Autres créances clients | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VP Divers | 211 150.00 | | | 211 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 219.00 | 216 219.00 | | 216 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 007 089.00 | 51 007 089.00 | | 51 007 089.00 |