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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CF Disponibilités | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 186.00 | | 2 040 186.00 | 2 040 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 187.00 | | 2 040 187.00 | 2 040 187.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 348.00 | 33 582 348.00 | | 1 582 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 571.00 | 653 571.00 | | 653 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -10 526 786.00 | -42 588.00 | | -10 526 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 388 824.00 | -44 484 198.00 | | -46 388 824.00 |
DL TOTAL (I) | -54 679 691.00 | -10 290 866.00 | | -54 679 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 636 861.00 | 49 635 467.00 | | 56 636 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 322.00 | 1 330 595.00 | | 82 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 719 878.00 | 51 007 090.00 | | 56 719 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 187.00 | 40 716 223.00 | | 2 040 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 719 878.00 | 51 007 090.00 | | 56 719 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 165.00 | | 344 165.00 | 344 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 165.00 | | 344 165.00 | 344 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -67.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -67.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -67.00 | 1 391.00 | | -67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 128 000.00 | | | 124 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 823 001.00 | 3.00 | | 124 823 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 831 952.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 851 470.00 | | | 170 851 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 851 474.00 | 23 442 511.00 | | 170 851 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 028 473.00 | -23 442 508.00 | | -46 028 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 167 102.00 | 12 835 066.00 | | 125 167 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 555 926.00 | 57 319 264.00 | | 171 555 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 388 824.00 | -44 484 198.00 | | -46 388 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 823 001.00 | | 46 028 470.00 | 124 823 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 851 470.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 851 470.00 | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 823 001.00 | | 46 028 470.00 | 124 823 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 823 000.00 | | 124 823 000.00 | 124 823 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 823 000.00 | | 124 823 000.00 | 124 823 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 823 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VB T. V. A. | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 56 636 861.00 | 56 636 861.00 | | 56 636 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 719 878.00 | 56 719 878.00 | | 56 719 878.00 |