| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 6 084.00 | 1 317.00 | 7 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 249.00 | 30 274.00 | 3 974.00 | 34 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 602.00 | 8 595.00 | 9 007.00 | 17 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 252.00 | 44 953.00 | 14 298.00 | 59 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
BZ Autres créances | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CF Disponibilités | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 413.00 | | 173 413.00 | 173 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 664.00 | 44 953.00 | 187 711.00 | 232 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 50 492.00 | 60 279.00 | | 50 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 143.00 | -9 787.00 | | 22 143.00 |
DL TOTAL (I) | 81 413.00 | 59 270.00 | | 81 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 367.00 | 11 285.00 | | 8 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 639.00 | 40 610.00 | | 30 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 2 411.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 520.00 | 44 745.00 | | 54 520.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 298.00 | 99 051.00 | | 106 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 711.00 | 158 321.00 | | 187 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 915.00 | 90 684.00 | | 100 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 069.00 | | 405 069.00 | 405 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 069.00 | | 405 069.00 | 405 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 8 596.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 17.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 175.00 | 3 579.00 | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 3 596.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -3 596.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 231.00 | -16 880.00 | | -15 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 631.00 | 461 286.00 | | 412 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 488.00 | 471 073.00 | | 390 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 143.00 | -9 787.00 | | 22 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 227.00 | 11 550.00 | | 15 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 262.00 | | 5 849.00 | 61 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 59 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 51 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 861.00 | | 5 849.00 | 53 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 939.00 | 4 699.00 | 3 685.00 | 43 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 1 087.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 943.00 | 3 612.00 | 3 685.00 | 38 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 367.00 | 2 985.00 | 5 382.00 | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 298.00 | 100 915.00 | 5 382.00 | 106 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 3 216.00 | | 2 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | 3 905.00 | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 56 688.00 | 51 813.00 | | 56 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 490.00 | 19 310.00 | | 17 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
YT Sous‐traitance | 23 927.00 | 56 447.00 | | 23 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 766.00 | 9 162.00 | | 8 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 624.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | 3 840.00 | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 078.00 | 91 222.00 | | 82 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 704.00 | 35 487.00 | | 28 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 981.00 | 140 636.00 | | 107 981.00 |