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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 6 944.00 | 457.00 | 7 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 309.00 | 31 590.00 | 8 719.00 | 40 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 10 730.00 | 10 906.00 | 21 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 203.00 | 49 264.00 | 80 938.00 | 130 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 537.00 | | 171 537.00 | 171 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 739.00 | 49 264.00 | 252 475.00 | 301 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 72 635.00 | 50 492.00 | | 72 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 717.00 | 22 143.00 | | 17 717.00 |
DL TOTAL (I) | 99 131.00 | 81 413.00 | | 99 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382.00 | 8 367.00 | | 5 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 572.00 | 30 639.00 | | 65 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 018.00 | 8 148.00 | | 26 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 249.00 | 54 520.00 | | 51 249.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 4 624.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 345.00 | 106 298.00 | | 153 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 475.00 | 187 711.00 | | 252 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 018.00 | 100 915.00 | | 151 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 939.00 | | 369 939.00 | 369 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 939.00 | | 369 939.00 | 369 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 715.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 382.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 945.00 | -15 231.00 | | -11 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 521.00 | 412 631.00 | | 410 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 803.00 | 390 488.00 | | 392 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 717.00 | 22 143.00 | | 17 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 886.00 | 15 227.00 | | 12 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 252.00 | | 70 951.00 | 59 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | | 64 951.00 | 51 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 953.00 | 4 311.00 | | 44 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 860.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 870.00 | 3 451.00 | | 38 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 103.00 | 79 103.00 | 6 000.00 | 85 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 909.00 | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | 1 110.00 | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 46 464.00 | 56 688.00 | | 46 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 055.00 | 17 490.00 | | 28 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 9 083.00 | | 4 413.00 |
YT Sous‐traitance | 59 557.00 | 23 927.00 | | 59 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 661.00 | 8 766.00 | | 13 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 706.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | 3 615.00 | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 988.00 | 82 078.00 | | 73 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 636.00 | 28 704.00 | | 30 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 056.00 | 107 981.00 | | 150 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |