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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 3 232.00 | 2 579.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 011.00 | 10 432.00 | 2 579.00 | 13 011.00 |
BT Marchandises | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 731.00 | 10 432.00 | 67 299.00 | 77 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 727.00 | 10 363.00 | | 17 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | 7 364.00 | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 30 188.00 | 23 227.00 | | 30 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 214.00 | 25 926.00 | | 18 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 13 180.00 | | 9 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 516.00 | 7 746.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 111.00 | 46 852.00 | | 37 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 299.00 | 70 080.00 | | 67 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 086.00 | | 2 925.00 | 10 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | | 2 925.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708.00 | 724.00 | | 9 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 724.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |