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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 4 373.00 | 1 438.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 011.00 | 11 573.00 | 1 438.00 | 13 011.00 |
BT Marchandises | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 751.00 | 11 573.00 | 48 178.00 | 59 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 688.00 | 17 727.00 | | 24 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | 6 960.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 30 631.00 | 30 188.00 | | 30 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 18 214.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 9 381.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 9 516.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 547.00 | 37 111.00 | | 17 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 178.00 | 67 299.00 | | 48 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 547.00 | 37 111.00 | | 17 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 432.00 | 1 141.00 | | 10 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | 1 141.00 | | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |