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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 263.00 | 11 263.00 | 220 000.00 | 231 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 541.00 | | 1 334 541.00 | 1 334 541.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 316 232.00 | | 316 232.00 | 316 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 157.00 | | 1 660 157.00 | 1 660 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 420.00 | 11 263.00 | 1 880 157.00 | 1 891 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 048.00 | 1 060 074.00 | | 1 388 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 048.00 | 1 290 074.00 | | 1 618 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 040.00 | 214 171.00 | | 262 040.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 1 723.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 109.00 | 221 394.00 | | 262 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 157.00 | 1 511 467.00 | | 1 880 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 109.00 | 221 394.00 | | 262 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 937.00 | | 2 059 937.00 | 2 059 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 937.00 | | 2 059 937.00 | 2 059 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 102.00 | 2 138.00 | | 5 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 101.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 101.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -2 991.00 | | 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 380.00 | 67 925.00 | | 77 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 151.00 | 1 745 056.00 | | 2 065 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 103.00 | 684 982.00 | | 677 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 048.00 | 1 060 074.00 | | 1 388 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 263.00 | | | 231 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 541.00 | | | 1 334 541.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 925.00 | 1 343 925.00 | | 1 343 925.00 |
VW T.V.A. | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 109.00 | 262 109.00 | | 262 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |