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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 396.00 | | 1 481 396.00 | 1 481 396.00 |
BZ Autres créances | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
CF Disponibilités | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 834.00 | | 1 618 834.00 | 1 618 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 834.00 | | 1 838 834.00 | 1 838 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 259.00 | 712 591.00 | | 1 081 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 259.00 | 942 591.00 | | 1 311 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 531.00 | 271 472.00 | | 339 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 044.00 | 169 895.00 | | 188 044.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 576.00 | 441 368.00 | | 527 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 834.00 | 1 383 959.00 | | 1 838 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 576.00 | 441 368.00 | | 527 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 125.00 | | 2 412 125.00 | 2 412 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 125.00 | | 2 412 125.00 | 2 412 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | 7 754.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -546.00 | | 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 200.00 | 60 159.00 | | 64 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 469.00 | 2 007 193.00 | | 2 412 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 210.00 | 1 294 602.00 | | 1 331 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 259.00 | 712 591.00 | | 1 081 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 299.00 | 342 299.00 | | 342 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 396.00 | 1 481 396.00 | | 1 481 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 752.00 | 1 559 752.00 | | 1 559 752.00 |
VW T.V.A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 754.00 | 529 754.00 | | 529 754.00 |