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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | 3 290.00 | 1 424.00 | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 648.00 | 22 819.00 | 11 829.00 | 34 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 361.00 | 26 108.00 | 16 253.00 | 42 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
084 Disponibilités | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
110 Total général Actif | 121 802.00 | 26 108.00 | 95 693.00 | 121 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 950.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 813.00 | 392 959.00 | | 398 813.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 844.00 | 392 959.00 | | 401 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 872.00 | 228 265.00 | | 278 872.00 |
242 Autres charges externes. | 71 722.00 | 72 175.00 | | 71 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | 5 581.00 | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 100.00 | 30 000.00 | | 25 100.00 |
252 Charges sociales | 15 923.00 | 11 139.00 | | 15 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | 6 036.00 | | 4 596.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 931.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 400 955.00 | 356 129.00 | | 400 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 890.00 | 36 831.00 | | 890.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 465.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 5 444.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | 30 922.00 | | 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 931.00 | | | 2 931.00 |